پیش بینی ارزهای دیجیتال در ۲۰۲۱

سال ۲۰۲۱، برای دنیای ارزهای دیجیتال پر از فراز و نشیب بود، از رکوردهای خیره کننده تا اصلاحات شدید قیمتی، همه رو با هم تجربه کردیم. همین باعث شد که خیلی از پیش بینی ها، چه مثبت و چه منفی، روی میز بیاد. حالا سوال اینجاست که از بین اون همه پیش بینی، کدوم ها واقعاً درست از آب دراومدن و اصلاً چرا بعضی ها حسابی خطا رفتن؟ توی این مقاله می خوایم یه سفر بکنیم به گذشته، یعنی همون سال ۲۰۲۱، تا ببینیم چه خبر بود و از اون تجربه، برای آینده درس بگیریم. هدف ما اینه که با نگاهی به وقایع اون سال، یه دید جامع و کاربردی بهتون بدیم تا بتونید با درک بهتری از بازار، تصمیمات آگاهانه تری بگیرید و از تکرار اشتباهات احتمالی جلوگیری کنید.

سال ۲۰۲۱، آینه ای از نوسانات و تحولات بازار ارزهای دیجیتال

بیاین یه نگاهی بندازیم به سالی که گذشت، سالی که برای خیلی ها پر از هیجان و برای بعضی ها پر از دل نگرانی بود. بیت کوین، پادشاه ارزها، حسابی بالا و پایین رفت؛ از حدود ۲۸ هزار دلار رسید به ۶۴ هزار، بعد یه اصلاح اساسی خورد تا ۲۹ هزار، و بعد دوباره یه رکورد جدید زد و رفت تا ۶۹ هزار دلار. آخر سال هم با یه افت دیگه، زیر ۵۰ هزار دلار رو دیدیم. این نوسانات شدید، واقعاً نشون داد که بازار کریپتو چقدر می تونه غیرقابل پیش بینی باشه.

بازنگری این پیش بینی ها و مقایسه شون با واقعیت، کمک می کنه مکانیزم های این بازار پرنوسان رو بهتر بفهمیم و متوجه بشیم که چقدر عوامل مختلف، از سیاست گرفته تا فناوری، می تونن روی بازار تاثیر بذارن. همین غیرقابل پیش بینی بودن، خودش یه جورایی جذابیت این بازار رو بیشتر می کنه.

عوامل زیادی تو شکل گیری روند بازار در سال ۲۰۲۱ نقش داشتن؛ مثلاً شروع ریاست جمهوری بایدن در آمریکا و تغییر نگاه قانون گذارها به ارزهای دیجیتال، ادامه همه گیری کرونا و سیاست های محرک اقتصادی که باعث شد پول بیشتری وارد بازار بشه. گسترش فعالیت شرکت ها و صندوق های سرمایه گذاری بزرگ مثل تسلا و مایکرواستراتژی، تلاش های گسترده حکومت چین برای محدود کردن فعالیت های کریپتویی، و البته رشد چشمگیر بعضی آلت کوین های مستعد مثل سولانا و بایننس کوین، همه و همه دست به دست هم دادن تا این سال یه سال خاص و پر از خاطره برای بازار کریپتو باشه. حتی هاوینگ بیت کوین که تو سال ۲۰۲۰ اتفاق افتاد، اثرش رو با یه سال تاخیر تو ۲۰۲۱ نشون داد. خلاصه که سالی بود پر از اتفاقات ریز و درشت که همه رو بهت زده کرد.

پیش بینی های قیمتی بیت کوین در سال ۲۰۲۱: کدام ها به واقعیت نزدیک شدند؟

حالا بریم سراغ بخش هیجان انگیز ماجرا: پیش بینی های بیت کوین! تو سال ۲۰۲۱، هر کسی یه رقمی برای بیت کوین پیش بینی می کرد؛ بعضی ها خیلی خوش بین بودن و بعضی ها هم حسابی بدبین. واقعاً دیدیم که چقدر این پیش بینی ها می تونن با واقعیت فاصله داشته باشن. ببینیم چی شد و کدوم ها به هدف زدن و کدوم ها نه.

پیش بینی های بسیار خوش بینانه و نادرست

اول از همه بریم سراغ اونایی که شاید زیادی خوش بین بودن و پیش بینی هاشون محقق نشد. این دسته از تحلیلگرها، ارقام نجومی رو برای بیت کوین تصور می کردن که خب، در نهایت بیت کوین نتونست به اونجاها برسه و این پیش بینی ها به حقیقت نپیوستن. واقعاً این بخش از پیش بینی ها، نشون داد که گاهی اوقات، هیجان بازار می تونه حتی تحلیلگرهای باتجربه رو هم از واقعیت دور کنه.

مارک یوسکو و آنتونی پمپلیانو (هدف ۱۰۰,۰۰۰ دلار)

یادتونه مارک یوسکو و آنتونی پمپلیانو؟ این دو نفر که از اسم های بزرگ بازار کریپتو هستن، وقتی بیت کوین هنوز زیر ۱۰ هزار دلار بود، پیش بینی کردن که تا پایان ۲۰۲۱ به ۱۰۰ هزار دلار می رسه. پمپلیانو حتی از ۴۰۰ هزار دلار هم حرف زد و گفت ارزش بازار بیت کوین به ارزش بازار طلا میرسه. ولی خب، تهش بیت کوین نهایتاً تا ۶۹ هزار دلار رفت. اختلاف این پیش بینی ها با واقعیت نشون داد که بازار خیلی پیچیده تر از این حرف هاست و فاکتورهای زیادی توش دخیلن که همیشه قابل پیش بینی نیستن.

پلن بی (PlanB) و مدل S2F/S2FX (هدف ۱۰۰,۰۰۰ الی ۲۸۸,۰۰۰ دلار)

پلن بی رو یادتونه؟ همون تحلیلگر مرموز با مدل S2F که خیلی ها بهش اعتماد داشتن. اون هم می گفت تا آخر ۲۰۲۱ بیت کوین بین ۱۰۰ تا ۲۸۸ هزار دلار میشه. مدلش اوایل سال خوب پیش می رفت، ولی دو ماه آخر سال ۲۰۲۱، بیت کوین حسابی اصلاح خورد و از اون مسیر جدا شد. واقعاً دیدیم که حتی بهترین مدل ها هم گاهی جلوی نوسانات شدید بازار کم میارن و نمی تونن همه چیز رو پیش بینی کنن. اصرار پلن بی بر صحت مدلش هم در نهایت به جایی نرسید و واقعیت چیزی غیر از اون بود.

سیتی بنک (Citibank) (هدف ۳۱۸,۰۰۰ دلار)

سیتی بنک هم یه پیش بینی عجیب و غریب داشت؛ ۳۱۸ هزار دلار! خب راستش این پیش بینی بیشتر شبیه یه شوخی بود تا یه تحلیل جدی. این مؤسسه بیت کوین رو با بازار طلا در دهه ۷۰ میلادی مقایسه کرد، ولی اختلاف پنج برابری قیمتش از پیش بینی سیتی بنک، نشون داد که چنین اعداد دور از ذهنی، معمولاً فقط روی کاغذ قشنگن و تو دنیای واقعی، باید خیلی واقع بینانه تر باشیم.

ویلی وو (Willy Woo) (هدف ۲۰۰,۰۰۰ الی ۳۰۰,۰۰۰ دلار)

ویلی وو هم که استاد داده های درون زنجیره ای بود و به تحلیل های آنچین (Onchain) تکیه می کرد، انتظار داشت بیت کوین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار دلار رو ببینه. اون حتی گفت که ۲۰۰ هزار دلار هم محافظه کارانه ست! تحلیل های درون زنجیره ای خیلی قدرتمندن و دید خوبی از فعالیت های واقعی روی بلاکچین میدن، ولی خب، اون هم در نهایت دید که قیمت بیت کوین از ۶۹ هزار دلار فراتر نرفت. این نشون میده که حتی داده های داخلی هم گاهی نمی تونن همه چیز رو پیش بینی کنن و عوامل بیرونی خیلی تاثیرگذارن.

اریک وورهیز (Erik Voorhees) (هدف ۱۰۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ دلار)

اریک وورهیز، بنیان گذار شیپ شیفت، با مقایسه روند صعودی بیت کوین در اوایل ۲۰۲۱ با حباب ۲۰۱۷، ادعا کرد که قیمت بیت کوین طی ۶ ماه تا یک سال آینده به ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار دلار میرسه و بعدش هم حبابش می ترکه و برمی گرده زیر ۱۰۰ هزار دلار. ولی تهش چی شد؟ دیدیم که تمام این پیش بینی ها اشتباه از آب دراومدن. این نشون میده که هر روندی، تاریخ مصرف خاص خودش رو داره و گذشته، لزوماً آینه آینده نیست.

حالا بیایم ببینیم چرا این پیش بینی های خوش بینانه به واقعیت نرسیدن. فاکتورهای زیادی دست به دست هم دادن: محدودیت های سخت گیرانه چین روی ماینینگ و معاملات، فشارهای نظارتی آمریکا و کشورهای دیگه که نگرانی هایی ایجاد کرد، برداشت سود سرمایه گذاران اولیه و قدیمی که با دیدن سودهای خوب، تصمیم گرفتن دارایی هاشون رو نقد کنن، و البته عدم ورود سرمایه جدید کافی به میزانی که پیش بینی می شد. اینا همه دست به دست هم دادن تا بیت کوین نتونه به اون اهداف فضایی برسه و نشون بده که بازار کریپتو، فقط با هیجان بالا نمیره.

پیش بینی های نسبتاً دقیق یا واقع بینانه

حالا نوبت اوناییه که واقع بینانه تر بودن و پیش بینی هاشون به واقعیت نزدیک شد. اینا بیشتر کسایی بودن که حواسشون به نبض بازار بود و عوامل کلان رو خوب درک کرده بودن. شاید اعدادشون به اندازه اون پیش بینی های خوش بینانه نجومی نبود، ولی دقتشون بالاتر بود و همین باعث شد که سرمایه گذارها بهشون بیشتر اعتماد کنن.

مایک نووگراتز (Mike Novogratz) (هدف ۶۵,۰۰۰ دلار)

مایک نووگراتز، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری گلکسی، یکی از دقیق ترین پیش بینی ها رو داشت. اون در نوامبر ۲۰۲۰ گفت که ورود خریداران جدید به بازار و اثر شبکه ای، باعث میشه که قیمت بیت کوین به ۶۵ هزار دلار برسه. فقط ۶ ماه بعد از حرفش، قیمت بیت کوین اوج تاریخی جدیدی رو ثبت کرد و به ۶۴,۸۰۰ دلار رسید. این دقت بالا واقعاً تحسین برانگیز بود و نشون داد که بعضی از تحلیلگرها، واقعاً بازار رو میشناسن.

رابرت کیوساکی (Robert Kiyosaki) (هدف ۵۰,۰۰۰ دلار)

رابرت کیوساکی، تاجر و کارآفرین مطرح آمریکایی و نویسنده کتاب موفق «پدر پولدار، پدر بی پول»، دیگه کارشناسی بود که تونست پیش بینی نسبتاً درستی از قیمت بیت کوین ارائه بده. اون در دسامبر ۲۰۲۰ به دنبال کننده هاش توصیه کرد که برای در امان موندن از بحران های مالی، بیت کوین، طلا و نقره بخرن. کیوساکی به درستی پیش بینی کرد که در سال ۲۰۲۱ شاهد ورود گسترده موسسات مالی به بازار ارزهای دیجیتال خواهیم بود. پیش بینی اون برای قیمت بیت کوین هم ۵۰ هزار دلار بود که به راحتی و دو ماه بعد از این توییت محقق شد. البته مدتی بعد که قیمت بیت کوین از ۶۴ هزار تا ۳۶ هزار دلار ریزش کرد، کیوساکی در پیش بینی دیگه گفت که بیت کوین تا محدوده ۲۴ هزار دلار پایین میاد و اون منتظره که تو این قیمت خرید کنه. چند هفته بعد قیمت بیت کوین تا ۲۹ هزار دلار ریزش کرد، ولی هرگز به ۲۴ هزار دلار نرسید و این پیش بینی کیوساکی درست از آب درنیامد. این نشون میده که حتی بهترین ها هم گاهی اشتباه می کنن.

مایکل ون دپوپ (Michaël van de Poppe) (هدف ۶۵,۰۰۰ تا ۸۵,۰۰۰ دلار)

مایکل ون دپوپ، تحلیل گر سایت کوین تلگراف و معامله گر سرشناس ارزهای دیجیتال هم پیش بینی درستی از قیمت بیت کوین برای سال ۲۰۲۱ داشته. بنیان گذار و مدیرعامل پلتفرم مشاوره و آموزشی اِیت (Eight) در آخرین روز سال ۲۰۲۰ با انتشار توییتی نوشت که در سال ۲۰۲۱، روند صعودی چشمگیری در پیش خواهیم داشت و قیمت بیت کوین تا پایان سال به ۶۵ تا ۸۵ هزار دلار خواهد رسید. با ثبت اوج تاریخی ۶۹ هزار دلاری در اواسط آبان، پیش بینی ون دپوپ محقق شد. این پیش بینی دقیق، به خیلی ها کمک کرد که تو زمان درست وارد بازار بشن یا سود خودشون رو حفظ کنن.

این پیش بینی ها چرا موفق شدن؟ چون عوامل مهمی مثل ورود شرکت های بزرگ، افزایش پذیرش عمومی و اثر شبکه ای بیت کوین رو درست تشخیص دادن. این نشون میده که گاهی اوقات، نگاهی واقع بینانه به فاندامنتال های بازار و درک عوامل موثر بر اون، از هر مدل پیچیده ای بهتر جواب میده و می تونه نتایج دقیق تری رو به همراه داشته باشه.

غیرمنطقی ترین و بدترین پیش بینی

همیشه تو هر بازاری، یه عده هم هستن که حرف های عجیب و غریب میزنن و کلاً خارج از منطق پیش بینی می کنن. بدترین پیش بینی برای قیمت بیت کوین در سال گذشته میلادی، بدون شک متعلق به دیمین سویلاش (Damien Soylash) است که واقعاً همه رو بهت زده کرد.

دیمین سویلاش (Damien Soylash) (رسیدن بیت کوین به صفر)

این بنده خدا، دیمین سویلاش که از فعالان مشهور تو شبکه اجتماعی تیک تاک بود، در ماه اوت ویدیویی منتشر کرد و ادعای عجیبی مطرح کرد. اون گفت که «به عنوان یک تریدر و سرمایه گذار باسابقه، سوالی که به دفعات از من پرسیده میشه اینه که آیا سرمایه گذاری تو بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال منطقی هست؟ جواب منفیه. قیمت بیت کوین تا دو ماه آینده به صفر میرسه. بیت کوین بسیار پرنوسان تر از اونه که بشه اون رو یک دارایی به حساب آورد. تمام ارزهای دیجیتال کلاهبرداری و پانزی هستن. پس این توصیه رو از من قبول کرده و در اولین فرصت و قبل از اینکه ورشکست بشید، تمام موجودی خودتون رو بفروشید.» خب، معلومه که چنین پیش بینی ای کاملاً بی اساس و غیرمنطقی بود. بازار ارز دیجیتال نشون داد که به این راحتی ها تسلیم نمیشه و حرف های بدون پایه و اساس، فقط می تونه باعث گمراهی مردم بشه.

پیش بینی ها و روندهای کلیدی آلت کوین ها در سال ۲۰۲۱: فراتر از بیت کوین

فقط بیت کوین نبود که پیش بینی داشت. آلت کوین ها هم حسابی سروصدا کردن و بعضی هاشون حتی از بیت کوین هم بیشتر توجه ها رو به خودشون جلب کردن. بریم ببینیم تو دنیای رنگارنگ آلت کوین ها چی گذشت و چه پیش بینی هایی درست از آب دراومدن یا خطا رفتن.

دوج کوین (Dogecoin)

دوج کوین در سال ۲۰۲۱ یکی از کوین های پرسروصدای بازار بود و قیمتش تحت تاثیر تقاضای بالا و فعالیت های گسترده سلبریتی هایی مانند اسنوپ داگ و ایلان ماسک در فضای مجازی، تا بیش از ۷۰ سنت رشد کرد. زمانی که قیمت دوج اندکی کمتر از ۷۰ سنت بود، مارک کوبان (Mark Cuban)، میلیاردر و کارآفرین مطرح آمریکایی، ادعا کرد که دوج کوین اصلاح شدیدی نخواهد داشت و در محدوده ۰.۶ تا ۰.۸ دلار باقی می مونه و بعد از مدتی به یک دلار میرسه و در ادامه رفتاری شبیه استیبل کوین ها خواهد داشت. با این حال، مدت کوتاهی بعد از پیش بینی کوبان، قیمت دوج کوین تا ۱۴ سنت سقوط کرد. این نشون میده که هیجان و حمایت سلبریتی ها، تضمینی برای پایداری قیمت نیست و بازار می تونه به سرعت تغییر مسیر بده.

ریپل (XRP)

ریپل هم سال پرچالشی داشت، مخصوصاً با اون پرونده حقوقی با کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) که حسابی بازار رو تحت تاثیر قرار داده بود. مایکل ون دپوپ (Michaël van de Poppe) با اینکه تونسته بود پیش بینی درستی از بیت کوین داشته باشه، تحلیلش درباره ریپل دور از واقعیت بود. اون در ژانویه ۲۰۲۱، در حالی که قیمت XRP حدود ۰.۲۲ دلار بود، ادعا کرد که در سال ۲۰۲۱ قیمت این ارز دیجیتال به یک دلار نخواهد رسید؛ اما قیمت ریپل چند ماه بعد توانست از یک دلار فراتر بره و حتی در مقطعی به بیش از ۱.۹ دلار هم برسه. البته ریپل در سال ۲۰۲۱ ثبات کافی نداشت و درگیری های قانونی این شرکت با SEC، باعث شد قیمتش نوسانات شدیدی رو تجربه کنه و همین موضوع، پیش بینی ها رو سخت تر می کرد.

بایننس کوین (BNB)

بایننس کوین (BNB) یکی از ارزهای دیجیتالی بود که با رشد خیره کننده خودش در سال ۲۰۲۱، اکثر فعالان بازار رو غافلگیر کرد. اما برخی از کارشناسان تونستن به درستی رشد BNB رو پیش بینی کنن. کوئنتین فرانسوا (Quinten François)، یوتیوبر و تحلیل گر ارزهای دیجیتال، در یکی از ویدیوهای تحلیلی خودش ادعا کرد که قیمت BNB در آوریل ۲۰۲۱ به ۴۶۰ دلار خواهد رسید. این اتفاق دقیقاً در آوریل رخ داد و روز دهم این ماه، قیمت بایننس کوین برای اولین بار از ۴۶۰ دلار فراتر رفت. همچنین BNB در اوج تاریخی خودش در ماه مه سال ۲۰۲۱، تونست برای اولین بار به قیمت ۶۹۱.۸ دلار برسه. رشد بی سابقه اکوسیستم بایننس اسمارت چین (BSC) و کاربردهای گسترده BNB تو این اکوسیستم، نقش مهمی تو این موفقیت داشت.

سولانا (SOL)

یکی دیگه از پلتفرم هایی که در سال ۲۰۲۱ رشد چشمگیری رو تجربه کرد، سولانا (SOL) بود. گوین اسمیث (Gavin Smith)، از شرکای صندوق پوشش ریسک پنکسورا کریپتو (Panxora Crypto)، به خوبی این رشد رو پیش بینی کرده بود. اون در ابتدای سال ۲۰۲۱ در مصاحبه ای گفت که سولانا یکی از بلاک چین های میزبان قراردادهای هوشمند هست که با توجه به سرعت بالای پردازش تراکنش ها، می تونه برای اتریوم دردسرساز بشه. اون پیش بینی کرد که قیمت سولانا می تونه از ۲۵۰ دلار فراتر بره؛ پیش بینی ای که در اواخر سال ۲۰۲۱ محقق شد. می تونیم کارمزدهای بسیار بالا در شبکه اتریوم و کندی پردازش تراکنش ها در این شبکه رو یکی از دلایل اصلی رشد سولانا بدونیم. شبکه سولانا به طرز چشمگیری ارزان تر و سریع تر از اتریوم عمل می کنه و همین باعث شد که خیلی ها به سمتش کشیده بشن.

سند (SAND)

بن آرمسترانگ (Ben Armstrong)، تحلیل گر بازار ارزهای دیجیتال هم پیش بینی موفقی درباره قیمت توکن سند (SAND) در ابتدای سال مطرح کرد. اون در مقطعی که قیمت سند ۰.۰۳ دلار بود، ادعا کرد که این عدد می تونه در سال ۲۰۲۱ تا بیش از ۲۰ برابر افزایش پیدا کنه. با توجه به اوج قیمتی سند که بیش از ۰.۹ دلار بود، پیش بینی آرمسترانگ به واقعیت تبدیل شد. رشد سند نشونه داغ شدن بازار متاورس و بازی های بلاکچینی بود. این اتفاق نشون میده که ترندهای جدید تو دنیای کریپتو، چقدر می تونن روی قیمت توکن های مرتبط تاثیر بذارن و باعث رشد های خیره کننده بشن.

روندهای مهم در حوزه آلت کوین ها و اکوسیستم کریپتو

گذشته از پیش بینی های قیمتی برای تک تک آلت کوین ها، سال ۲۰۲۱ پر از روندهای جدید و هیجان انگیز بود که کلاً مسیر بازار رو عوض کرد و پای مفاهیم جدیدی رو به دنیای کریپتو باز کرد. این روندها نه تنها بازار رو گسترش دادن، بلکه کاربردهای جدیدی هم برای ارزهای دیجیتال ایجاد کردن.

استیبل کوین ها

استیبل کوین ها (Stablecoins) حسابی رشد کردن و شدن یه ابزار کلیدی تو بازار. ارزش کل استیبل کوین های در گردش به شدت افزایش پیدا کرد و تبدیل به یکی از پرکاربردترین شبکه های پرداختی شدن. دیگه کمتر کسی پیدا می شد که تو معاملات روزمره اش یا تو صرافی ها از تتر (USDT) یا USDC استفاده نکنه. این کوین ها که قیمتشون به دارایی های باثبات مثل دلار گره خورده، یه پناهگاه امن تو نوسانات بازار بودن و کمک کردن تا معامله گرها بتونن راحت تر سودهاشون رو حفظ کنن یا منتظر فرصت های جدید بشن.

توکن های NFT

توکن های NFT (Non-Fungible Tokens) یا همون توکن های غیرمثلی، که دیگه غوغا کردن و انفجار محبوبیت رو تجربه کردن! از یه پدیده نسبتاً ناشناخته، تبدیل شدن به یه جریان اصلی و وارد گفتگوهای روزمره مردم شدن. از نقاشی های دیجیتال گرفته تا آیتم های بازی های ویدیویی و حتی توییت ها، همه جا اسم NFT بود. نمونه های شاخصی مثل مجموعه کریپتوپانک ها یا آثار بیپل با قیمت های سرسام آور فروخته شدن. اینا نشون دادن که مفهوم دارایی دیجیتال چقدر گسترده ست و میشه برای هر چیز منحصر به فردی تو دنیای مجازی، مالکیت دیجیتال ایجاد کرد.

دیفای (DeFi)

دیفای (DeFi) یا همون امور مالی غیرمتمرکز هم که دیگه نگم براتون! سال ۲۰۲۱، سال گسترش جدی این حوزه بود. بازار دیفای حسابی بزرگتر شد، کاربرهاش افزایش پیدا کردن و خیلی از چالش های اولیه اون، مثل مقیاس پذیری و کارمزدها، شروع به حل شدن کردن. پلتفرم های وام دهی و وام گیری، صرافی های غیرمتمرکز و پروتکل های بیمه تو دیفای، هر روز پیشرفته تر شدن و گزینه جذابی برای کسایی بودن که دنبال خدمات مالی بدون واسطه می گشتن. این یعنی امور مالی غیرمتمرکز دیگه فقط یه ایده جذاب نبود، داشت واقعاً تو زندگی مردم جای خودش رو باز می کرد.

اتریوم (Ethereum)

اتریوم (Ethereum) هم با راه اندازی اتریوم ۲ و برنامه هاش برای مهاجرت از اثبات کار (Proof of Work) به اثبات سهام (Proof of Stake)، کلی خبرساز بود. این بروزرسانی ها قرار بود مشکلات مقیاس پذیری و کارمزد بالای شبکه اتریوم رو حل کنن. هرچند چالش ها و تاخیرهایی وجود داشت، اما پیشرفت ها حسابی چشمگیر بود و سرمایه گذارها امیدوار بودن که با این تغییرات، اتریوم دومین ارز دیجیتال بزرگ دنیا، بتونه به قیمت های خیلی بالاتری برسه. این تغییرات، نقش اتریوم رو به عنوان ستون فقرات اکوسیستم دیفای و NFT پررنگ تر می کرد.

عوامل کلان موثر بر بازار ارزهای دیجیتال در ۲۰۲۱ که پیش بینی ها را شکل دادند

خب، حالا بیایم ببینیم پشت همه این بالا و پایین ها و درست و غلط از آب دراومدن پیش بینی ها، چه چیزایی تو بازار تاثیرگذار بودن. اینا همون عوامل بزرگی هستن که هم پیش بینی ها رو جهت دادن و هم گاهی اوقات کلاً مسیر بازار رو عوض کردن و باعث شدن بعضی از تحلیلگرها حسابی غافلگیر بشن.

سیاست های دولتی و نظارتی

یادتونه که با شروع ریاست جمهوری بایدن، نگاه قانون گذارها به کریپتو عوض شد؟ دولت ها و بانک های مرکزی، به خصوص تو آمریکا، شروع کردن به جدی تر گرفتن ارزهای دیجیتال. این تغییر نگرش، هم می تونست مثبت باشه (با مشروعیت بخشیدن به بازار) و هم منفی (با وضع قوانین سخت گیرانه). چین هم که کلاً محدودیت های شدیدی گذاشت و فعالیت های مرتبط با کریپتو رو تقریباً ممنوع کرد. این سیاست ها، حسابی روی قیمت ها تاثیر گذاشتن و نشون دادن که تاثیر دولت ها رو نباید دست کم گرفت.

اقتصاد کلان

ادامه همه گیری COVID-19 و سیاست های محرک اقتصادی دولت ها برای مقابله با اون، باعث شد حجم زیادی پول به بازار سرازیر بشه. این تزریق نقدینگی، تورم رو بالا برد و مردم رو به سمت دارایی های جدید و غیرسنتی مثل ارزهای دیجیتال سوق داد تا ارزش پولشون رو حفظ کنن. جذابیت دارایی های دیجیتال به عنوان محافظ در برابر تورم، تو این شرایط حسابی بیشتر شد و همین به رشد بازار کمک کرد.

پذیرش سازمانی

گسترش فعالیت شرکت ها و صندوق های سرمایه گذاری بزرگ (نهادهای مالی) مثل تسلا و مایکرواستراتژی تو دنیای ارزهای دیجیتال، یه اتفاق بزرگ بود. وقتی تسلا بیت کوین خرید و اعلام کرد که میشه باهاش ماشین هم خرید، یه سیگنال قوی به بازار فرستاد که کریپتو دیگه یه چیز کوچیک نیست، بلکه یه دارایی جدی برای سرمایه گذارای بزرگه. این حرکت ها به بازار مشروعیت بیشتری دادن و باعث شدن سرمایه های کلان وارد بشن.

تحولات تکنولوژیک

پیشرفت های بلاکچین، ظهور لایه ۲ها و بهبود مقیاس پذیری شبکه ها، سرعت و کارایی تراکنش ها رو حسابی بالا بردن. این تحولات تکنولوژیک، زیرساخت لازم برای رشد دیفای، NFT و سایر کاربردهای جدید رو فراهم کردن و باعث شدن که مشکلات قدیمی شبکه ها کمتر بشن و کاربران تجربه بهتری داشته باشن. این پیشرفت ها برای ادامه رشد بازار حیاتی بودن.

رویدادهای خاص بازار

هاوینگ بیت کوین که تو سال ۲۰۲۰ اتفاق افتاد، اثرش رو با تاخیر تو ۲۰۲۱ نشون داد و باعث کاهش عرضه بیت کوین شد. مسائل قانونی مثل پرونده حقوقی SEC با ریپل (XRP) هم که دیگه حسابی خبرساز بود و نوسانات زیادی رو تو قیمت این ارز ایجاد کرد. این رویدادهای خاص، فارغ از عوامل کلان، تاثیر مستقیمی روی بازار و پیش بینی ها داشتن.

ورود بازیگران جدید

وقتی شرکت بزرگی مثل پی پال (PayPal) امکان خرید و فروش و نگهداری بیت کوین و چند ارز دیجیتال دیگه رو فراهم کرد، یه عالمه آدم جدید که شاید قبلاً به کریپتو دسترسی نداشتن، وارد بازار شدن. این یعنی دسترسی عمومی به کریپتو خیلی راحت تر شد و همین باعث شد که سرمایه های خرد بیشتری وارد بشن و بازار بزرگتر بشه.

توسعه ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC)

پروژه یوان دیجیتال چین (Digital Yuan) و تلاش این کشور برای راه اندازی ارز دیجیتال بانک مرکزی خودش، حسابی خبرساز شد. اینا نشونه این بود که دولت ها هم دارن به سمت ارزهای دیجیتال خودشون میرن و می خوان از این فناوری تو سیستم مالی سنتی استفاده کنن. این حرکت ها، روی کل اکوسیستم کریپتو تاثیر گذاشت و آینده بازار رو شکل داد.

هیاهوی عرضه عمومی سهام (IPO) صرافی ها

IPO کوین بیس (Coinbase)، یکی از بزرگترین صرافی های ارز دیجیتال، یه اتفاق تاریخی بود. این ورود صرافی ها به بازارهای سهام سنتی، نشون داد که بازار کریپتو داره قانونی تر و رسمی تر میشه و دیگه فقط یه گوشه از اینترنت نیست. این حرکت به کریپتو مشروعیت بیشتری داد و اعتماد سرمایه گذاران سنتی رو هم جلب کرد.

درس هایی از پیش بینی های ۲۰۲۱: چرا بازار کریپتو غیرقابل پیش بینی است؟

خب، حالا که از ۲۰۲۱ اومدیم بیرون، وقتشه یه جمع بندی بکنیم و ببینیم چه درس هایی میشه از این تجربه گرفت. بازار کریپتو واقعاً یه موجود پیچیده ست و هر لحظه ممکنه غافلگیرت کنه. درس گرفتن از گذشته، به ما کمک می کنه با دید بازتری به آینده نگاه کنیم.

اولین درس اینه که بازار ارزهای دیجیتال یه بازار بسیار پویا و نوسانیه. هیچ کس نمیتونه صد در صد پیش بینیش کنه. یه خبر مثبت می تونه قیمت ها رو حسابی بالا ببره و یه خبر منفی، همه چیز رو زیر و رو کنه. این ذات نوسانی بازار کریپتو، اون رو از بازارهای سنتی متمایز می کنه و همیشه باید این رو به خاطر داشت.

دوم اینکه، همیشه خودتون تحقیق کنید! (Do Your Own Research – DYOR) به حرف این و اون و پیش بینی های جذاب اکتفا نکنید. ریسک ها رو بسنجید و مدیریت سرمایه رو جدی بگیرید. هیچ پیش بینی ای، حتی از بهترین تحلیلگرها، ضمانت نیست و نباید بدون بررسی دقیق، بر اساس اونها تصمیم گرفت. مسئولیت سرمایه گذاری تو این بازار، تماماً با خودتونه.

گاهی اوقات عوامل بیرونی مثل اتفاقات سیاسی، اقتصادی، یا حتی تکنولوژیکی جدید، کلاً مسیر بازار رو تغییر میدن. اینا چیزایی نیستن که بشه از قبل دیدشون یا تو مدل های پیش بینی گنجوندشون. مثلاً یک توییت از ایلان ماسک، یا یه خبر نظارتی از چین، می تونه کل بازار رو به هم بریزه.

یادتون باشه، بازار کریپتو پر از هیجان، ترس و احساسات قاطیه. مردم با هر خبر خوب هجوم میارن و با هر خبر بد، می ترسن و شروع به فروش می کنن. این روانشناسی بازار و تاثیر جمعی، خودش یه عامل خیلی بزرگه که می تونه پیش بینی ها رو نقض کنه. چرخه هیجان و ترس، همیشه تو این بازار وجود داره.

پیش بینی ها برای سال های بعدی هم همیشه هستن. مثلاً تیم دریپر می گفت بیت کوین به ۲۵۰ هزار دلار میرسه تو ۲۰۲۲، پیتر شیف میگفت حبابه و سقوط میکنه، و مایکل مک گلون هم که خوش بین بود. هر کس یه نظر داره و این نشون میده که این چرخه همیشه ادامه داره و باید همیشه آماده باشیم که دیدگاه های متفاوتی رو بشنویم و خودمون بهترین رو انتخاب کنیم.

مهم ترین درس سال ۲۰۲۱ اینه: بازار کریپتو غیرقابل پیش بینیه و نمی شه فقط به پیش بینی های بقیه تکیه کرد. تحقیق شخصی و مدیریت ریسک، کلید موفقیت تو این بازار پر نوسانه.

نتیجه گیری: نگاهی به آینده با درسی از گذشته

رسیدیم به آخر کلام. سال ۲۰۲۱ واقعاً یه سال فراموش نشدنی برای بازار ارزهای دیجیتال بود؛ سالی پر از رکوردشکنی، اصلاحات شدید، ظهور پدیده های جدید مثل NFT و دیفای، و البته پیش بینی های زیادی که بعضی ها درست از آب دراومدن و بعضی ها هم نه. دیدیم که چقدر پیش بینی ها می تونن متفاوت باشن و چقدر عوامل مختلف، از سیاست گرفته تا فناوری و حتی توییت سلبریتی ها، روی بازار تاثیر می ذارن.

حالا که به آینده نگاه می کنیم، باید با احتیاط بیشتری قدم برداریم. لازمه سبد سرمایه گذاری مون رو متنوع کنیم و همیشه حواسمون به مدیریت ریسک باشه. این بازار همیشه با عدم قطعیت همراهه، ولی با دانش، هوش و البته تحقیق و تحلیل شخصی، میشه توش موفق بود. یادمون باشه که این بازنگری به ما کمک می کنه تا با درسی از آنچه در پیش بینی ارزهای دیجیتال در ۲۰۲۱ گذشت، با دید بازتری به جلو حرکت کنیم و برای چالش ها و فرصت های آینده آماده باشیم.

با اینکه بازار کریپتو همیشه با عدم قطعیت همراهه و نوسانات زیادی داره، اما درس گرفتن از گذشته و اتکا به تحقیق شخصی، می تونه راهنمای خوبی برای آینده باشه و بهمون کمک کنه تا تصمیمات بهتری بگیریم.